Початкове налаштування для одного портфеля займає близько 10 хвилин. Після підключення сама синхронізація триває кілька хвилин, а далі всі нові транзакції додаються у портфель автоматично.
Як синхронізувати Strum з брокерським рахунком IBKR
Покрокова інструкція: підключіть Interactive Brokers через Plaid — і всі нові транзакції потраплятимуть у Strum автоматично, без ручного вивантаження звітів щомісяця.
Interactive Brokers
Підключення через Plaid
~10 хвилин
Автоматичні транзакції
Навіщо це
~10 хвилин
Синхронізація з брокером — один раз і назавжди
Синхронізація акаунта Strum із брокерським рахунком Interactive Brokers (IBKR) звільняє вас від ручної роботи: більше не потрібно щомісяця вивантажувати звіти про нові угоди. Налаштування виконується один раз для одного портфеля (близько 10 хвилин), і після цього всі нові транзакції від дати підключення додаються у цей портфель автоматично.
Крок 1
Створіть новий портфель для імпорту
У верхній панелі Strum натисніть «Додати» → «Портфель». Назвіть його довільно — наприклад, «Імпорт IBKR» — і натисніть «Створити портфель». Радимо заводити окремий пустий портфель спеціально під автоматичний імпорт транзакцій.
Крок 2
Запустіть імпорт і оберіть джерело
Знову відкрийте «Додати» → «Імпорт». Оберіть щойно створений портфель, а далі — джерело імпорту «Підключити брокера».
Крок 3
Налаштуйте облік готівки
Якщо ви відстежуєте готівку на балансі портфеля, позначте це та оберіть відповідний рахунок. Якщо ж вам важлива лише вартість активів — оберіть «Ні, лише вартість активів» і натисніть «Зберегти».
Крок 4
Підключіться через Plaid і оберіть Interactive Brokers
Синхронізація відбувається через сервіс Plaid. Натисніть «Continue», а у списку установ оберіть Interactive Brokers. Для безпеки Plaid попросить пройти капчу (reCAPTCHA).
Крок 5
Отримайте токен і Query ID в Interactive Brokers
Щоб підключити брокера, потрібні 24-значний Token і 6-значний Query ID із кабінету IBKR. У вікні Plaid під кнопкою «Continue» є підказка «Steps to Enable Plaid Access».
Як отримати код в Interactive Brokers
Увійдіть у свій акаунт Interactive Brokers.
Перейдіть у Performance & Reports → Third-Party Reports.
У секції Third-Party Services натисніть значок налаштувань ⚙️ → Configure.
У списку сервісів оберіть Plaid і натисніть Save.
Навпроти Plaid з’являться два значення.Token (24 символи) і Query ID (6 символів). По черзі впишіть їх у відповідні поля у вікні Plaid.
Крок 6
Підтвердіть і завершіть підключення
Plaid попросить підтвердити, що це ваш акаунт, і для безпеки надішле код на пошту, до якої прив’язаний брокер. Введіть код і натисніть «Continue». Якщо все зроблено правильно — побачите екран «Success». Сама синхронізація триває кілька хвилин.
Крок 7
Оберіть, як завести історію транзакцій
Якщо Strum виявить розбіжність між поточними алокаціями та підтягнутими даними, він запропонує два варіанти на вибір:
Імпортувати старі транзакції вручну.автоматично підтягуються угоди за останній рік, а старіші ви довантажуєте зі звітів. Найкращий варіант, якщо інвестуєте понад рік і вам важлива точна історія за всі роки.
Створити фантомні транзакції.Strum згенерує транзакції, щоб довести портфель до поточних алокацій. Вантажити звіти не доведеться, але точні угоди та статистика будуть втрачені.
Готово! Усі нові транзакції від дати синхронізації автоматично додаватимуться у цей портфель.
FAQ
Часті запитання про синхронізацію
Так. Підключення відбувається через Plaid — сертифікований сервіс агрегації фінансових даних із банківським рівнем шифрування. Strum отримує дані транзакцій лише для перегляду й не має доступу до торгівлі на вашому рахунку.
Наразі автоматична синхронізація через Plaid доступна для Interactive Brokers (IBKR). Дані з інших брокерів можна імпортувати через CSV-виписку або вносити транзакції вручну.
Plaid автоматично підтягує транзакції за останній рік. Старіші угоди можна довантажити вручну зі звітів брокера або скористатися фантомними транзакціями, щоб привести портфель до поточних алокацій.
Ручний імпорт зберігає точну історію кожної угоди — це найкраще для коректної статистики та P&L. Фантомні транзакції лише доводять портфель до поточного стану без точної історії, зате не потребують ручного завантаження звітів.
Ні. Синхронізація налаштовується один раз для портфеля. Після цього всі нові транзакції від дати підключення додаються у цей портфель автоматично.
Інший функціонал Strum
Готові автоматизувати облік інвестицій?
Підключіть брокера і ведіть портфелі без ручних таблиць — Strum зробить решту.
Почати безкоштовно